上海市慈善基金会2012年度资产负债表
2013年7月15日15:06
| 资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 739,971,686.87 | 884,693,515.26 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 5,263,066.00 | 5,227,483.80 | 应付款项 | 22,994,541.63 | 40,003,439.26 |
| 应收款项 | 7,387,081.58 | 8,114,857.00 | 应付工资 | ||
| 预付帐款 | 373,697.50 | 应交税金 | 30.00 | ||
| 存货 | 12,816,171.58 | 8,625,373.44 | 预收帐款 | ||
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期长期负债 | ||||
| 其他流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 765,438,006.03 | 907,034,927.00 | 流动负债合计 | 22,994,571.63 | 40,003,439.26 |
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 533,577,265.53 | 538,904,436.97 | 长期负债： | ||
| 长期债权投资 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 | 长期借款 | ||
| 长期投资合计 | 938,577,265.53 | 943,904,436.97 | 长期应付款 | ||
| 其他长期负债 | |||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产原价 | 46,650,572.22 | 41,746,027.62 | |||
| 减：累计折旧 | 15,842,106.26 | 10,153,310.57 | |||
| 固定资产净值 | 30,808,465.96 | 31,592,717.05 | 受托代理负债： | ||
| 在建工程 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 受托代理负债 | ||
| 文物文化资产 | 930,000.00 | 946,000.00 | |||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 22,994,571.63 | 40,003,439.26 | ||
| 固定资产合计 | 32,738,465.96 | 33,538,717.05 | |||
| 无形资产： | 净资产： | ||||
| 无形资产 | 319,911.66 | 非限定性资产 | 690,547,217.50 | 718,424,768.27 | |
| 限定性资产 | 1,023,211,948.39 | 1,126,369,785.15 | |||
| 受托代理资产： | |||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 1,713,759,165.89 | 1,844,794,553.42 | ||
| 资产总计 | 1,736,753,737.52 | 1,884,797,992.68 | 负债和净资产总计 | 1,736,753,737.52 | 1,884,797,992.68 |
负责人：施德容 复核人：过美娟 制表人：刘易佳
