上海市慈善基金会2012年度现金流量表
2013年7月26日15:24
本年数 | 上年数 | ||
一、 | 业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 557,601,896.03 | 699,839,397.72 | |
收取会费收到的现金 | |||
提供服务收到的现金 | |||
销售商品收到的现金 | |||
政府补助收到的现金 | 22,452,064.50 | 19,130,000.00 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 47,474,027.61 | 94,708,053.11 | |
现金流入小计 |
627,527,988.14 | 813,677,450.83 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 480,942,032.30 | 520,028,568.83 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 9,761,265.95 | 12,541,845.47 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | |||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 26,785,546.31 | 45,046,071.56 | |
现金流出小计 |
517,488,844.56 | 577,616,485.86 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 110,039,143.58 | 236,060,964.97 | |
二、 | 投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 89,818,188.50 | 95,273,614.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 35,437,197.27 | 22,529,156.01 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 5,220.00 | 751.80 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 |
125,260,605.77 | 117,803,522.31 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 731,982.46 | 2,584,155.00 | |
对外投资所支付的现金 | 89,818,188.50 | 290,306,758.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,750.00 | ||
现金流出小计 |
90,577,920.96 | 292,890,913.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,682,684.81 | -175,087,391.19 | |
三、 | 筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | |||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 |
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偿还借款所支付的现金 | |||
偿付利息所支付的现金 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、 |
汇率变动对现金的影响 | ||
五、 |
现金及现金等价物净增加额 | 144,721,828.39 | 60,973,573.78 |
负责人:施德容 复核人:过美娟 制表人:刘易佳