2014年4月17日16:06 来源:上海市慈善基金会
编制单位:上海市慈善基金会 单位:元
本年数 | 上年数 | ||
一、 | 业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 706,630,865.73 | 557,601,896.03 | |
收取会费收到的现金 | |||
提供服务收到的现金 | |||
拨入基金收到的现金 | |||
政府补助收到的现金 | 25,283,084.00 | 22,452,064.50 | |
收取的其他与业务活动有关的现金 | 32,208,314.79 | 47,474,027.61 | |
现金流入小计 | 764,122,264.52 | 627,527,988.14 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 547,735,067.45 | 480,942,032.30 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10,229,172.28 | 9,761,265.95 | |
上缴基金支付的现金 | |||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 41,760,603.51 | 26,785,546.31 | |
现金流出小计 | 599,724,843.24 | 517,488,844.56 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 164,397,421.28 | 110,039,143.58 | |
二、 | 投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 200,097,100.00 | 89,818,188.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,152,177.45 | 35,437,197.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 106,000.00 | 5,220.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | 236,355,277.45 | 125,260,605.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,051,063.84 | 731,982.46 | |
对外投资所支付的现金 | 250,000,000.00 | 89,818,188.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,750.00 | ||
现金流出小计 | 264,051,063.84 | 90,577,920.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,695,786.39 | 34,682,684.81 | |
三、 | 筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | |||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | |||
偿还借款所支付的现金 | |||
偿付利息所支付的现金 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、 | 汇率变动对现金的影响 | ||
五、 | 现金及现金等价物净增加额 | 136,701,634.89 | 144,721,828.39 |
负责人:施德容 复核人:过美娟 制表人:刘易佳
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