二〇一五年预算执行情况

　　我会2015年的预算执行情况报告如下：

　　一、关于收入情况

　　2015年，我会全年总收入94424万元，完成年度预算80000万元的118%。其中：募集资金收入61437万元,占总额的65.1%；募集物资收入6022万元，占总额的6.4%；保值增值收入9831万元，占总额的10.4%；政府项目补助和购买服务收入2778万元，占总额的2.9%；杨高中路2795号东华宝都大楼房产收入14356万元，占总额的15.2%。

　　（一）募集资金收入。全年募集资金61437万元,完成年度预算52300万元的117.5%，其中：市会募集资金16321万元，完成年度预算14000万元的116.6%；分会募集资金45116万元，完成年度预算38300万元的117.8%。

　　（二）募集物资收入。全年募集物资价值6022万元，完成年度预算3444万元的174.9%。其中：市会募集物资5639万元，完成年度预算3144万元的179.4%；分会募集物资383万元，完成年度预算300万元的127.7%。

　　（三）保值增值收入。全年保值增值等收入9831万元，完成年度预算8500万元的115.7%。

　　（四）政府项目补助和购买服务收入。全年政府项目补贴和购买服务收入2778万元，完成年度预算1400万元的198.4%。其中：市会收入2000万元，分会收入778万元。

　　（五）杨高中路2795号东华宝都大楼房产收入。价值为14356万元，完成年度预算的100%。

　　二、关于支出情况

　　全年总支出75120万元，完成年度预算60120万元的125%。其中：项目支出65917万元, 占总额的87.7%；物资项目支出5873万元，占总额的7.8%；筹资等费用支出760万元，占总额的1.1%；管理费用支出2570万元，占总额的3.4%。

　　（一）项目支出。全年项目支出65917万元,完成年度预算52910万元的124.6%。其中：市会项目支出20744万元，完成年度预算12510万元的165.8%，剔除“赈灾”4530万元为129.6%；分会项目支出45173万元,完成年度预算40400万元的111.8%。

　　（二）物资支出。全年物资支出价值5873万元，完成年度预算3000万元的195.8%。

　　（三）筹资等费用支出。全年筹资等费用支出760万元，完成年度预算1740万元的43.7%。其中：市会支出430万元，完成年度预算1000万元的43%；分会支出330万元，完成年度预算740万元的44.6%。

　　（四）管理费用支出。全年管理费用支出2570万元，完成年度预算2470万元的104%。其中：市会支出1560万元，完成年度预算1360万元的114.7%；分会支出1010万元，完成年度预算1110万元的91%。

　　（五）在建工程支出。众仁二期工程投入1800万元，完成年度预算2000万元的90%。

　　三、关于结余情况

　　至2015年底，净资产结余252832万元，其中物资结余4615万元。

　　净资产结余中：市会结余97150万元，占总额的38.4%。物资结余4615万元，占总额的1.9%；分会结余151067万元，占总额的59.7%。

　　四、关于两个法定比例的实现情况

　　根据《基金会管理条例》第二十九条规定：“每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%”，“基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%”。

　　2015年，全年用于章程规定调整后的公益支出65235万元，占上年调整后总收入83590万元的78.04%；全年用于工作人员工资福利和行政办公支出2570万元，占当年总支出75120万元的3.42%。上述有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。

二〇一六年预算情况

　　一、关于收入预算安排

　　2016年，全年安排收入预算6.92亿元。其中：安排募集资金预算5.59亿元，安排募集物资预算3400万元，安排保值增值预算7500万元，安排政府资助项目补贴和购买服务收入预算2400万元。

　　（一）募集资金预算安排。全年安排募集资金预算5.59亿元。其中：市会安排预算1.4亿元，占25%；分会安排预算4.19亿元，占75%。

　　（二）募集物资预算安排。全年安排募集物资预算3400万元。其中：市会安排预算3100万元，分会安排预算300万元。

　　（三）保值增值预算安排。全年安排保值增值预算7500万元。

　　（四）政府资助项目补贴和购买服务收入预算安排。全年安排政府资助项目补贴和购买服务收入预算2400万元，主要用于资助公益招投标和区县适老性项目。其中：市会安排预算2000万元，分会安排预算400万元。

　　二、关于支出预算安排

　　全年安排支出预算6.12亿元。其中：安排项目支出预算5.34亿元，安排物资支出预算3000万元，安排筹资等费用支出预算1920万元，安排管理费用支出预算2920万元。

　　（一）项目支出预算安排。全年安排项目支出预算5.34亿元。其中：市会安排预算1.01亿元，占19%；分会安排预算4.33亿元，占81%。

　　市会安排项目支出1.01亿元预算中：安排资助项目支出9010万元，安排灾后重建项目720万元，安排慈善物资管理中心购买服务的全年项目经费370万元。

　　市会安排项目支出1.01亿元预算中：安排定向基金支出2640万元，安排专项基金支出6570万元，安排向社会专门募集（包括向专项基金专题推荐）的项目支出890万元。

　　（二）物资支出预算安排。全年安排物资支出预算3000万元，其中：市会安排预算2700万元，分会安排预算300万元。

　　（三）筹资等费用预算安排。全年安排筹资等费用支出预算1920万元。其中：市会安排预算1220万元，分会安排预算700万元。

　　（四）管理费用支出预算安排。全年安排管理费用支出预算2920万元。其中：市会安排预算1670万元，分会安排预算1250万元。

　　三、关于工程支出预算安排

　　固定资产投入。全年安排“众仁二期”工程等支出690万元。

　　四、关于两个法定比例的预算安排

　　剔除“赈灾”、“杨高中路房产”等收支。全年安排的项目支出预算5.57亿元，约占2015年总收入8.01亿元的70%。全年安排人员工资福利及行政办公支出2920万元，约占当年总支出6.12亿元的4.8%，有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。