奉贤区
2014年，我会在上海市慈善基金会和区委、区政府的领导下，在社会各界大力支持下，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照会长会议部署，顺应社会建设和管理转轨变型的需要，围绕中心、服务大局、正确定位、务实创新，顺利完成各项工作任务。全年募集资金2662.60万元，资金救助支出2617.48万元（其中市会各类救助资金129.27万元，分会救助资金2488.21万元），惠及了42893人次的困难群众。下面将2014年度分会的财务审计报告及财务报表公示如下：
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资产负债表 |
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2014年12月31日 |
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会民非01表 |
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编制单位： |
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单位：元 |
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资 产 |
期初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
期初数 |
期末数 |
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流动资产： |
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流动负债： |
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货币资金 |
8,467,021.61 |
3,717,935.18 |
短期借款 |
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短期投资 |
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应付款项 |
69,058.48 |
21,835.14 |
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应收款项 |
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应付工资 |
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预付账款 |
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应交税金 |
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存货 |
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预收账款 |
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待摊费用 |
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预提费用 |
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一年内到期长期债权投资 |
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预计负债 |
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其他流动资产 |
52,316,474.67 |
60,136,473.52 |
一年内到期长期负债 |
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其他流动负债 |
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流动资产合计 |
60,783,496.28 |
63,854,408.70 |
流动负债合计 |
69,058.48 |
21,835.14 |
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长期投资： |
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长期股权投资 |
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长期负债： |
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长期债权投资 |
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长期借款 |
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长期投资合计 |
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长期应付款 |
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其他长期负债 |
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固定资产： |
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长期负债合计 |
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固定资产原价 |
98,617.00 |
98,617.00 |
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减：累计折旧 |
44,236.89 |
58,135.68 |
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固定资产净值 |
54,380.11 |
40,481.32 |
受托代理负债： |
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在建工程 |
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受托代理负债 |
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文物文化资产 |
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固定资产清理 |
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负债合计 |
69,058.48 |
21,835.14 |
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固定资产合计 |
54,380.11 |
40,481.32 |
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无形资产： |
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净资产： |
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无形资产 |
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非限定性资产 |
48,279,502.84 |
46,629,809.26 |
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限定性资产 |
12,489,315.07 |
17,243,245.62 |
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受托代理资产： |
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受托代理资产 |
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净资产合计 |
60,768,817.91 |
63,873,054.88 |
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|
资产总计 |
60,837,876.39 |
63,894,890.02 |
负债和净资产总计 |
60,837,876.39 |
63,894,890.02 |
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负责人：戚爱国 |
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制表人：沈连妹 |
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业务活动表 |
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2014年度 |
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会民非02表 |
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编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 |
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单位：元 |
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项 目 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
|
一、收入 |
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|
其中：捐赠收入 |
2,128,055.09 |
24,497,954.70 |
26,626,009.79 |
|
会费收入 |
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提供报务收入 |
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商品销售收入 |
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|
政府补助收入 |
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投资收益 |
2,068,512.99 |
|
2,068,512.99 |
|
其他收入 |
20,210.87 |
|
20,210.87 |
|
收入合计 |
4,216,778.95 |
24,497,954.70 |
28,714,733.65 |
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|
二、费用 |
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|
（一）业务活动成本 |
5,138,118.00 |
19,744,024.15 |
24,882,142.15 |
|
慈善实事支出 |
5,138,118.00 |
19,744,024.15 |
24,882,142.15 |
|
其中：政府补贴支出 |
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（二）管理费用 |
688,248.03 |
|
688,248.03 |
|
（三）筹资费用 |
40,106.50 |
|
40,106.50 |
|
（四）其他费用 |
|
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|
费用合计 |
5,866,472.53 |
19,744,024.15 |
25,610,496.68 |
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三、非限定性资产转为限定性资产 |
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四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
-1,649,693.58 |
4,753,930.55 |
3,104,236.97 |
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负责人：戚爱国 |
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|
制表人：沈连妹 |
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现金流量表 |
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2014年度 |
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会民非03表 |
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编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 |
单位：元 |
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项 目 |
金 额 |
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一、业务活动产生的现金流量： |
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接受捐赠收到的现金 |
26,626,009.79 |
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收取会费收到的现金 |
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提供服务收到的现金 |
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拨入基金收到的现金 |
17,248,514.14 |
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政府补助收到的现金 |
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|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
20,210.87 |
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现金流入小计 |
43,894,734.80 |
|
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|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
24,882,142.15 |
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|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
627,441.54 |
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|
上缴基金支付的现金 |
25,068,512.99 |
|
|||
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
134,237.54 |
|
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|
现金流出小计 |
50,712,334.22 |
|
|||
|
业务活动产生的现金流量净额 |
-6,817,599.42 |
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|
二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资所收到的现金 |
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取得投资收益所收到的现金 |
2,068,512.99 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |
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|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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|
现金流入小计 |
2,068,512.99 |
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|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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|
对外投资所支付给的现金 |
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|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
0.00 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
2,068,512.99 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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借款所收到的现金 |
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|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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现金流入小计 |
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|
偿还借款所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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四、汇率变动对现金的影响额 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
-4,749,086.43 |
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负责人：戚爱国 |
制表人：沈连妹 |
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上海市慈善基金会奉贤区分会 |
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2014年度慈善业务基金支出明细表 |
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单位：元 |
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一、助困支出 |
13,243,327.00 |
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1 |
2014年新春助困 |
2,419,000.00 |
||
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2 |
春节慰问失独家庭 |
427,000.00 |
||
|
|
3 |
三八节慰问贫困妇女 |
25,000.00 |
||
|
|
4 |
七一慰问困难党员 |
38,000.00 |
||
|
|
5 |
生命驿站--资助康复协会 |
58,000.00 |
||
|
|
6 |
定向资助 |
6,668,347.00 |
||
|
|
7 |
南桥镇助困 |
148,000.00 |
||
|
|
8 |
奉城镇助困 |
794,880.00 |
||
|
|
9 |
金汇镇助困 |
1,118,400.00 |
||
|
|
10 |
青村镇助困 |
402,000.00 |
||
|
|
11 |
四团镇助困 |
65,000.00 |
||
|
|
12 |
庄行镇助困 |
543,400.00 |
||
|
|
13 |
柘林镇助困 |
175,800.00 |
||
|
|
14 |
海湾镇助困 |
45,000.00 |
||
|
|
15 |
奉浦社区助困 |
240,500.00 |
||
|
|
16 |
金海社区助困 |
28,400.00 |
||
|
|
17 |
海湾旅游区助困 |
35,100.00 |
||
|
|
18 |
海港开发区助困 |
11,500.00 |
||
|
|
二、助医支出 |
4,514,232.00 |
|||
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|
19 |
点亮心愿--白内障复明手术项目资助（市会62.88万元，分会28.46万元） |
913,400.00 |
||
|
|
20 |
爱心雅集资助款（市会资金） |
30,000.00 |
||
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|
21 |
70岁以上大重病救助 |
785,000.00 |
||
|
|
22 |
外区血透差旅费救助 |
317,500.00 |
||
|
|
23 |
腰椎手术患者救助 |
402,192.00 |
||
|
|
24 |
南桥镇助医 |
855,460.00 |
||
|
|
25 |
奉城镇助医 |
42,720.00 |
||
|
|
26 |
金汇镇助医 |
19,760.00 |
||
|
|
27 |
青村镇助医 |
413,500.00 |
||
|
|
28 |
四团镇助医 |
68,200.00 |
||
|
|
29 |
庄行镇助医 |
65,120.00 |
||
|
|
30 |
柘林镇助医 |
373,240.00 |
||
|
|
31 |
海湾镇助医 |
2,820.00 |
||
|
|
32 |
奉浦社区助医 |
15,240.00 |
||
|
|
33 |
海湾旅游区助医 |
204,240.00 |
||
|
|
34 |
海港开发区助医 |
5,840.00 |
||
|
|
三、助学支出 |
2,390,759.86 |
|||
|
|
35 |
市会资助 |
303,164.86 |
||
|
|
36 |
六一节资助困难学生 |
36,000.00 |
||
|
|
37 |
残疾儿童爱心午餐 |
28,800.00 |
||
|
|
38 |
爱心暑托班 |
30,420.00 |
||
|
|
39 |
定向资助 |
788,175.00 |
||
|
|
40 |
南桥镇助学 |
259,600.00 |
||
|
|
41 |
奉城镇助学 |
97,600.00 |
||
|
|
42 |
金汇镇助学 |
133,600.00 |
||
|
|
43 |
青村镇助学 |
196,600.00 |
||
|
|
44 |
四团镇助学 |
109,600.00 |
||
|
|
45 |
庄行镇助学 |
49,400.00 |
||
|
|
46 |
柘林镇助学 |
94,000.00 |
||
|
|
47 |
海湾镇助学 |
92,400.00 |
||
|
|
48 |
奉浦社区助学 |
41,800.00 |
||
|
|
49 |
金海社区助学 |
101,000.00 |
||
|
|
50 |
海湾旅游区助学 |
10,000.00 |
||
|
|
51 |
海港开发区助学 |
18,600.00 |
||
|
|
四、 |
专项基金支出 |
2,521,592.15 |
||
|
|
52 |
新发展慈善专项基金 |
90,000.00 |
||
|
|
53 |
柘中慈善专项基金 |
790,150.00 |
||
|
|
54 |
海湾园知青慈善专项基金 |
188,493.30 |
||
|
|
55 |
营巢慈善专项基金 |
247,300.00 |
||
|
|
56 |
永福园慈善专项基金 |
391,724.60 |
||
|
|
57 |
南方为民慈善专项基金 |
255,124.25 |
||
|
|
58 |
海潮慈善专项基金 |
277,000.00 |
||
|
|
59 |
区妇联元旦春节帮困 |
281,800.00 |
||
|
|
五、 |
项目支出 |
2,792,750.00 |
||
|
|
60 |
定向资助新农村建设 |
2,687,000.00 |
||
|
|
61 |
慈善四进活动 |
65,750.00 |
||
|
|
62 |
圆梦行动活动费 |
40,000.00 |
||
|
|
六、 |
抗灾救灾支出 |
154,614.00 |
||
|
|
63 |
云南鲁甸地震 |
151,474.70 |
||
|
|
64 |
四川康定地震 |
1,713.10 |
||
|
|
65 |
云南景谷地震 |
713.10 |
||
|
|
66 |
新疆地震 |
713.10 |
||
|
|
七、 |
公益项目支出（其中：市会资金33.07万元，分会22.6832万元） |
557,532.00 |
||
|
|
67 |
守望生命，爱心手牵手公益项目 |
132,072.00 |
||
|
|
68 |
关爱老年人口腔健康公益项目 |
80,000.00 |
||
|
|
69 |
关爱农村留守贫困老人公益项目 |
80,000.00 |
||
|
|
70 |
文艺传真情敬老送欢乐公益项目 |
147,200.00 |
||
|
|
71 |
夕阳动工程公益项目 |
78,400.00 |
||
|
|
72 |
关爱农村癌症患者健康公益项目 |
16,000.00 |
||
|
|
73 |
艾真分明公益项目 |
23,860.00 |
||
|
|
|
总计 (其中：市会资金1292664.86元，分会资金24882142.15元） |
26,174,807.01 |
||