奉贤
上海市慈善基金会奉贤区代表机构二O一八年度财务报表及审计报告
资产负债表 | |||||
2018年12月31日 | |||||
会民非01表 | |||||
编制单位:上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | 单位:元 | ||||
资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 5,283,806.27 | 6,778,305.07 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应付款项 | 75,973.41 | 288,965.31 | ||
应收款项 | 应付工资 | ||||
预付账款 | 应交税金 | ||||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 预提费用 | ||||
一年内到期长期债权投资 | 预计负债 | ||||
其他流动资产 | 93,764,280.72 | 110,578,172.01 | 一年内到期长期负债 | ||
其他流动负债 | |||||
流动资产合计 | 99,048,086.99 | 117,356,477.08 | 流动负债合计 | 75,973.41 | 288,965.31 |
长期投资: | |||||
长期股权投资 | 长期负债: | ||||
长期债权投资 | 长期借款 | ||||
长期投资合计 | 长期应付款 | ||||
其他长期负债 | |||||
固定资产: | 长期负债合计 | ||||
固定资产原价 | 155,749.00 | 162,048.00 | |||
减:累计折旧 | 84,685.80 | 105,248.75 | |||
固定资产净值 | 71,063.20 | 56,799.25 | 受托代理负债: | ||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
文物文化资产 | |||||
固定资产清理 | 负债合计 | 75,973.41 | 288,965.31 | ||
固定资产合计 | 71,063.20 | 56,799.25 | |||
无形资产: | 净资产: | ||||
无形资产 | 非限定性资产 | 36,750,271.18 | 40,627,219.24 | ||
限定性资产 | 62,292,905.60 | 76,497,091.78 | |||
受托代理资产: | |||||
受托代理资产 | 净资产合计 | 99,043,176.78 | 117,124,311.02 | ||
资产总计 | 99,119,150.19 | 117,413,276.33 | 负债和净资产总计 | 99,119,150.19 | 117,413,276.33 |
负责人:戚爱国 | 制表人:沈连妹 |
业务活动表 | |||
2018年度 | |||
会民非02表 | |||
编制单位:上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | 单位:元 | ||
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收入 | |||
其中:捐赠收入 | 7,991,118.67 | 51,662,235.17 | 59,653,353.84 |
会费收入 | |||
提供报务收入 | |||
商品销售收入 | |||
政府补助收入 | |||
投资收益 | 3,850,075.42 | 3,850,075.42 | |
其他收入 | 20,822.40 | 20,822.40 | |
收入合计 | 11,862,016.49 | 51,662,235.17 | 63,524,251.66 |
二、费用 | |||
(一)业务活动成本 | 44,480,290.82 | 44,480,290.82 | |
慈善实事支出 | 44,480,290.82 | 44,480,290.82 | |
其中:政府补贴支出 | |||
(二)管理费用 | 880,174.60 | 880,174.60 | |
(三)筹资费用 | 82,652.00 | 82,652.00 | |
(四)其他费用 | |||
费用合计 | 45,443,117.42 | 45,443,117.42 | |
三、限定性资产转为非限定性资产 | 37,458,048.99 | -37,458,048.99 | |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 3,876,948.06 | 14,204,186.18 | 18,081,134.24 |
负责人:戚爱国 | 制表人:沈连妹 |
现金流量表 | |
2018年度 | |
会民非03表 | |
编制单位:上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | |
接受捐赠收到的现金 | 59,653,353.84 |
收取会费收到的现金 | |
提供服务收到的现金 | |
拨入基金收到的现金 | 22,036,184.13 |
政府补助收到的现金 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 233,814.30 |
现金流入小计 | 81,923,352.27 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 44,480,290.82 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 788,320.43 |
上缴基金支付的现金 | 38,850,075.42 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 153,943.22 |
现金流出小计 | 84,272,629.89 |
业务活动产生的现金流量净额 | -2,349,277.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | |
收回投资所收到的现金 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,850,075.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | |
现金流入小计 | 3,850,075.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,299.00 |
对外投资所支付给的现金 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | |
现金流出小计 | 6,299.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,843,776.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |
借款所收到的现金 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
现金流入小计 | |
偿还借款所支付的现金 | |
偿付利息所支付的现金 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
现金流出小计 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,494,498.80 |
负责人:戚爱国 | 制表人:沈连妹 |
上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | ||
2018年度慈善业务基金支出明细表 | ||
金额(单位:元) | ||
一、助困支出 | 11,453,513.99 | |
1 | 春节特困家庭一次性帮困款 | 2,945,000.00 |
2 | 区卫计委特殊困难家庭春节救助款 | 552,000.00 |
3 | 困难老三八红旗手春节慰问款 | 37,000.00 |
4 | 民政局春节帮困慰问款 | 9,800.00 |
5 | 区癌症康复协会帮困款 | 58,000.00 |
6 | 三八节慰问困难妇女 | 40,000.00 |
7 | 慰问各重症病人、困难家庭 | 16,000.00 |
8 | 广慈儿童福利院 | 30,004.20 |
9 | 杨光慈善晚会 | 15,080.00 |
10 | 定向助困项目 | 362,264.29 |
11 | 南桥镇助困 | 202,362.00 |
12 | 奉城镇助困 | 697,050.00 |
13 | 金汇镇助困 | 2,022,594.00 |
14 | 青村镇助困 | 87,500.00 |
15 | 四团镇助困 | 100,000.00 |
16 | 庄行镇助困 | 1,069,600.00 |
17 | 柘林镇助困 | 1,670,400.00 |
18 | 海湾镇助困 | 224,500.00 |
19 | 奉浦社区助困 | 119,500.00 |
20 | 金海社区助困 | 25,750.00 |
21 | 海湾旅游区助困 | 63,849.00 |
22 | 西渡社区助困 | 210,777.00 |
23 | 各镇、社区定向帮困款 | 894,483.50 |
二、助医支出(其中:市会资金22.3万元) | 9,404,616.85 | |
1 | “爱心雅集、花儿绽纺”大重病资助(市会资金6.3万元) | 63,000.00 |
2 | 肝、肾、造血干细胞移植(市会资金16万元) | 480,000.00 |
3 | 70岁以上大重病救助 | 472,000.00 |
4 | 腰椎手术患者救助 | 621,560.00 |
5 | 最后的温馨--舒缓疗护项目 | 2,954,180.85 |
6 | 南桥镇助医 | 1,121,700.00 |
7 | 奉城镇助医 | 1,143,280.00 |
8 | 金汇镇助医 | 14,520.00 |
9 | 青村镇助医 | 508,420.00 |
10 | 四团镇助医 | 482,800.00 |
11 | 庄行镇助医 | 279,520.00 |
12 | 柘林镇助医 | 112,040.00 |
13 | 金海社区助医 | 609,400.00 |
14 | 海湾旅游区助医 | 304,216.00 |
15 | 西渡社区助医 | 237,980.00 |
三、助学支出(其中:市会资金22.64万元) | 1,750,282.23 | |
1 | “爱我中华”、“手拉手”等助学款(市会22.63资金) | 226,394.10 |
2 | “六、一”节慰问困难学生 | 22,028.13 |
3 | 残疾儿童爱心午餐费 | 23,000.00 |
4 | 教师节慰问款 | 42,000.00 |
5 | 夏令营活动助学款 | 12,800.00 |
6 | 爱心暑托买文具 | 9,575.00 |
7 | 政协启贤助学款 | 255,000.00 |
8 | 定向助学款 | 81,317.00 |
9 | 各镇、社区定向助学项目 | 191,780.00 |
10 | 南桥镇助学 | 94,000.00 |
11 | 奉城镇助学 | 58,000.00 |
12 | 金汇镇助学 | 96,000.00 |
13 | 青村镇助学 | 101,000.00 |
14 | 四团镇助学 | 181,000.00 |
15 | 庄行镇助学 | 32,000.00 |
16 | 柘林镇助学 | 106,000.00 |
17 | 海湾镇助学 | 78,000.00 |
18 | 奉浦社区助学 | 55,388.00 |
19 | 金海社区助学 | 17,000.00 |
20 | 海湾旅游区助学 | 6,000.00 |
21 | 西渡社区助学 | 62,000.00 |
四、助老支出 | 2,380,149.58 | |
1 | 中秋、重阳节日慰问福利院老人 | 83,067.00 |
2 | 西渡社区老年活动室 | 499,999.70 |
3 | 定向助老支出 | 17,394.41 |
4 | 各镇、社区定向助老项目 | 1,752,140.47 |
5 | 南桥镇助老支出 | 1,032.00 |
6 | 奉浦社区助老支出 | 26,516.00 |
五、专项基金支出 | 14,966,794.47 | |
1 | 新发展专项基金 | 310,000.00 |
2 | 柘中慈善专项基金 | 6,097,032.50 |
3 | 海湾园知青慈善专项基金 | 133,220.00 |
4 | 营巢慈善专项基金 | 553,960.00 |
5 | 永福园慈善专项基金 | 1,160,519.00 |
6 | 南方为民慈善专项基金 | 2,401,681.17 |
7 | 海潮慈善专项基金 | 235,000.00 |
8 | 海融慈善专项基金 | 189,383.00 |
9 | 东奉慈善专项基金 | 989,000.00 |
10 | 海湾孝贤专项基金 | 506,800.00 |
11 | 福源专项基金 | 49,840.00 |
12 | 庄行镇帮困基金 | 105,000.00 |
13 | 东方美谷梦想基金 | 1,643,658.80 |
14 | 劳模专项基金 | 512,700.00 |
15 | 区妇联元旦春节帮困 | 79,000.00 |
六、项目支出 | 3,781,000.00 | |
1 | 百企联百村项目款 | 1,845,000.00 |
2 | 千人联千户款项目 | 1,436,000.00 |
3 | 定向资助新农村建设项目 | 500,000.00 |
八、公益项目支出(其中:市会资金12.47万元) | 1,318,085.80 | |
1 | 守望生命,爱心手牵手 | 203,790.00 |
2 | 梦圆“太极关节操” | 29,886.00 |
3 | 舞动奉贤康乐健美 | 45,000.00 |
4 | 独居老人前列腺保护计划 | 30,000.00 |
5 | 为了明天健康-助力贫困糖尿病子女 | 30,000.00 |
6 | “心阳驿站” | 30,840.00 |
7 | 乡韵文化室 | 60,000.00 |
8 | 资助盲人好声音 | 59,800.00 |
9 | 夕阳车轮永动工程 | 96,900.00 |
10 | 夕阳梦圆秧歌舞工程 | 74,080.00 |
11 | 胸鼓韵动健美生活工程 | 80,000.00 |
12 | 同心圆梦慈善行 | 68,000.00 |
13 | 区妇联警娃爱心暑托班 | 96,000.00 |
14 | “我与小树共成长”环保项目 | 16,010.00 |
15 | 爱心超市 | 397,779.80 |
总 计(其中:市会资金57.41万元,分会资金4448.03万元) | 45,054,442.92 | |
负责人:戚爱国 | 制表人:沈连妹 |